招商安泰债券A(217003)
招商安泰债券A(217003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商安泰债券A(217003)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 招商安泰债券投资基金 | 基金简称 | 招商安泰债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 217003（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2003年03月17日 | 成立日期/规模 | 2003年04月28日 / 25.866亿份 |
| 资产规模 | 2.10亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.7931亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 康晶 | 成立来分红 | 每份累计0.82元（21次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.18%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 高认购费率 | 0.80%（前端） | 高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
追求较高水平和稳定的当期收益,保证长期本金安全。
投资理念
债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资,通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。1、宏观与微观相结合:进行投资时考虑宏观因素,加强股票分析。2、定性和定量相结合:定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。3、成长和价值相结合:投资于具有合理价值和良好成长性的股票。
投资范围
限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为债券95%,现金5%。
投资策略
1、引进和应用ING的 投资管理流程。2、资产配置比例相对固定。3、引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。4、运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
分红政策
1、基金收益分配比例按有关规定制定;2、基金持有人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以基金持有人在分红权益登记日前的后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为分红再投资;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;5、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金下属基金收益每年分配两次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,分配在每年的6月和12月完成; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;7、每一基金单位享有同等分配权;8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,不足一份基金单位的,四舍五入。
业绩比较基准
中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%
风险收益特征
下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险招商安泰债券A、 很高 好 低 低
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