中融睿祥定期开放债券C(003072)
2020-08-12 01:59:26
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0234 | 累计净值:1.0234 | 日增长值:-0.21% | 日增长率: |
状态:认购期 | 类型:债券型 | 管理公司:中融基金 | 成立日期:0000-00-00 |
基金概况
基金全称 | 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | --(--) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、逆回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 |
基金经理
李倩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000199 | 国泰目标收益保本混合 | 国泰基金 | -0.38% | 1.5570 |
180003 | 银华道琼斯88指数 | 银华基金 | -0.29% | 2.9807 |
004344 | 南方大数据100指数C | 南方基金 | -0.55% | 0.7996 |
320007 | 诺安成长 | 诺安基金 | 0.24% | 1.2910 |
000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 富国基金 | 1.3160 | |
002272 | 新华科技创新主题混合 | 新华基金 | -0.65% | 0.9220 |
003818 | 银华上证5年期国债指数C | 银华基金 | -0.08% | 1.1154 |
162216 | 泰达宏利500份额 | 泰达宏利基金 | -0.78% | 2.1525 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 鹏华基金 | -- | |
610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 信达澳银基金 | 0.09% | 1.5840 |
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