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中融睿祥定期开放债券C(003072)

2020-08-12 01:59:26

中融睿祥定期开放债券C(003072)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的中融睿祥定期开放债券C(003072)基金概况一览表。

更新时间:2018-05-11

单位净值:1.0234 累计净值:1.0234 日增长值:-0.21% 日增长率:
状态:认购期 类型:债券型 管理公司:中融基金 成立日期:0000-00-00

基金概况

基金全称 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金 运作方式
新规模 --(--) 托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、逆回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。

基金经理

李倩

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

同类基金

基金代码 基金名称 基金公司 日增长率 新净值
000199国泰目标收益保本混合国泰基金-0.38%1.5570
180003银华道琼斯88指数银华基金 -0.29%2.9807
004344南方大数据100指数C南方基金 -0.55%0.7996
320007诺安成长诺安基金0.24%1.2910
000202富国目标收益两年期纯债债券富国基金1.3160
002272新华科技创新主题混合新华基金 -0.65%0.9220
003818银华上证5年期国债指数C银华基金 -0.08%1.1154
162216泰达宏利500份额泰达宏利基金-0.78%2.1525
000290鹏华全球高收益债(QDII)鹏华基金--
610003信达澳银稳定价值债券A信达澳银基金0.09%1.5840

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