银华添润定期开放债券(004087)
2020-08-12 02:25:25
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0228 | 累计净值:1.0408 | 日增长值:-0.08% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2017-03-07 |
基金概况
基金全称 | 银华添润定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 30.47亿(2017-07-21) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过把握债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。 | ||
投资范围 | 本基金依法投资于国内发行的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方**债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从市场买入股票和权证;因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
邹维娜
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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150187 | 申万菱信中证军工分级B | 申万菱信 | -1.60% | 2.1495 |
000743 | 红塔红土盛世普益混合 | 红塔红土 | -0.53% | 1.2850 |
002652 | 东方红汇利债券C | 东证资管 | -0.10% | 1.0932 |
000190 | 中银保本二号混合 | 中银基金 | -0.15% | 1.6230 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 泰康资产 | 0.17% | 1.3209 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 华安基金 | 1.6350 | |
001593 | 天弘创业板指数C | 天弘基金 | -1.54% | 0.7093 |
150094 | 泰信基本面400A份额 | 泰信基金 | 1.3340 | |
160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 长盛基金 | -0.55% | 1.3070 |
002380 | 工银香港中小盘美元QDII | 工银瑞信 | -- |
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