诺安全球收益不动产(QDII)(320017)
2020-08-12 04:09:29
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:QDII | 管理公司:诺安基金 | 成立日期:2011-09-23 |
基金概况
基金全称 | 诺安全球收益不动产证券投资基金诺安全球收益不动产(QDII) | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.18亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | REITsEPRA/NAREITFTSEReturnTotalIndexDeveloped | ||
投资目标 | 诺安全球收益不动产(QDII)主要投资于全球范围内的REITs,通过积*的资产配置和精选投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 诺安全球收益不动产(QDII)主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(可简称“REITs”)、货币市场工具以及中国证监会允许诺安全球收益不动产(QDII)投资的其他金融工具。此外,诺安全球收益不动产(QDII)为对冲本外币的汇率风险,还可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。 诺安全球收益不动产(QDII)主要投资的REITs是一种在证券交易所上市,由专业管理团队经营管理,主要以能够产生稳定租金收益的不动产为基础资产,以标的不动产租金收入为主要收入来源,并且每年通常至少会将90%的净收益分配于投资者的金融工具。 上述提及的不动产主要包括综合(diversified)、医疗保健(health care)(含医院、养老院、护理中心等)、仓储(storage)、零售(retail)、写字楼(office)、酒店(hotel)、工业设施(industrial facility)、租赁型公寓(apartment)、特殊用途(specialty)等业态类别。 诺安全球收益不动产(QDII)投资于REITs的比例不低于基金资产的60%;现金或者到期日不超过一年的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 诺安全球收益不动产(QDII)不直接购买不动产,也不投资于以抵押贷款利息收入为主要收入来源的抵押类REITs(Mortgage REITs)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整诺安全球收益不动产(QDII)的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003124 | 天治鑫利半年定开债券C | 天治基金 | 0.01% | 1.0194 |
000836 | 国投钱多宝货币A | 国投瑞银基金 | 0% | -- |
002295 | 广发稳安保本混合 | 广发基金 | -0.09% | 1.0730 |
003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 申万菱信 | 1.0380 | |
150211 | 富国中证新能源汽车指数A | 富国基金 | 1.1630 | |
519199 | 万家家享纯债债券 | 万家基金 | 1.0388 | |
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002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 华安基金 | -0.85% | 1.0490 |
161025 | 富国中证移动互联网分级 | 富国基金 | -0.48% | 1.4480 |
001797 | 华融新利混合 | 华融证券 | 0.10% | 1.0180 |
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