国投瑞银中高等级债券C(000070)
2020-08-12 04:14:23
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0750 | 累计净值:1.3060 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:国投瑞银基金 | 成立日期:2013-05-14 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银中高等级债券型针管投资基金国投瑞银中高等级债券C | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 4.91亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +中证可转换债券指数收益率×5中证信用债指数收益率×95 | ||
投资目标 | 国投瑞银中高等级债券C将主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积*主动的投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。 | ||
投资范围 | 国投瑞银中高等级债券C的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据等国家信用债券,金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、中小企业私募债券等非国家信用债券,债券回购、银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。国投瑞银中高等级债券C不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519160 | 新华安享惠金定期债券A类 | 新华基金 | 1.5280 | |
001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 东证资管 | 1.3500 | |
040039 | 华安日日鑫货币B | 华安基金 | 0% | -- |
481015 | 工银主题 | 工银瑞信基金 | -1.20% | 1.9680 |
750003 | 安信目标收益债券C | 安信基金 | 0.09% | 1.3270 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 鹏华基金 | 0.06% | 1.0391 |
002824 | 招商盛达混合C | 招商基金 | -1.58% | 1.0590 |
000408 | 民生加银城镇化混合 | 民生加银基金 | -1.40% | 2.3770 |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 景顺长城基金 | -0.83% | 1.6280 |
395012 | 中海增强收益债券C | 中海基金 | -0.35% | 1.2790 |
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