易方达恒生综合小型股QDII(161124)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达恒生综合小型股QDII(161124)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1676	累计净值：1.1676	日增长值：-0.0063	日增长率：-0.54%
状态：正常	类型：QDII	管理公司：易方达	成立日期：2016-11-02

基金概况

基金全称	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	3.33亿（2017-06-30）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。
投资范围	本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

基金经理

张胜记

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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001776	中欧兴利债券	中欧基金	-0.01%	1.1181
001838	国投瑞银国家安全混合	国投瑞银	-0.64%	0.7760
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003328	万家鑫?纯债债券C	万家基金	0.04%	1.0618

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