国泰国证房地产行业指数分级(160218)
2020-08-12 10:22:05
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.7404 | 累计净值:1.9024 | 日增长值:-0.0057 | 日增长率:-0.76% |
状态:开放申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2013-02-06 |
基金概况
基金全称 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 35.47亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后+银行活期存款利率国证房地产行业指数收益率×95×5 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 国泰国证房地产行业指数分级的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
章谟:已取得基金从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004264 | 海富通瑞合纯债 | 海富通 | 0.04% | 1.0469 |
150001 | 瑞福进取 | 国投瑞银基金 | -- | |
003469 | 德邦德景一年定开债券A | 德邦基金 | -- | |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0862 |
217016 | 招商深证100指数 | 招商基金 | -0.72% | 1.3700 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 华安基金 | 0% | -- |
161812 | 银华100 | 银华基金 | -0.68% | 1.2300 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 东方基金 | -1.22% | 1.6108 |
217023 | 招商信用增强债券 | 招商基金 | -0.40% | 1.3970 |
512110 | 华安中证细分地产ETF | 华安基金 | -- |
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