南方中证全指证券ETF(512900)
2020-08-12 12:05:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8571 | 累计净值:0.8571 | 日增长值:-0.0116 | 日增长率:-1.34% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2017-03-10 |
基金概况
基金全称 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 6.20亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
孙伟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 光大保德信 | -0.20% | 1.0850 |
519723 | 交银双轮动债券A | 交银施罗德 | 1.2510 | |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 国泰基金 | -0.48% | 1.1060 |
001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 国投瑞银 | 1.0994 | |
165317 | 建信丰裕定增灵活配置混合 | 建信基金 | -1.04% | 0.9677 |
003309 | 兴业启元一年定开债券A | 兴业基金 | 1.0415 | |
000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 华泰柏瑞 | -0.64% | 2.3570 |
500003 | 基金安信 | 华安基金 | 0% | -- |
398021 | 中海能源策略混合 | 中海基金 | -0.27% | 1.0589 |
519965 | 长信量化多策略股票A | 长信基金 | -0.57% | 1.2190 |
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