汇安嘉裕纯债债券(003891)
2020-08-12 14:28:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0143 | 累计净值:1.0512 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:汇安基金 | 成立日期:2016-12-05 |
基金概况
基金全称 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 22.91亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
杨芳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004299 | 长盛盛泽混合A | 长盛基金 | -0.17% | 1.0495 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 招商基金 | -0.27% | 2.9374 |
003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 融通基金 | -0.53% | 1.0484 |
001948 | 建信稳定丰利债券A | 建信基金 | 1.0710 | |
000039 | 农银高增长股票 | 农银汇理基金 | -1.69% | 1.8764 |
003140 | 鹏华弘腾混合A | 鹏华基金 | 0.02% | 1.1238 |
003624 | 创金合信资源主题精选股A | 创金合信基金 | 2.14% | 1.1305 |
000552 | 中加纯债一年债券A | 中加基金 | 1.3692 | |
003765 | 广发创业板ETF联接A | 广发基金 | -1.53% | 1.0196 |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 信诚基金 | 0% | -- |
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