富国中证煤炭指数分级(161032)
2020-08-12 15:49:14
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0640 | 累计净值:0.6690 | 日增长值:0.0070 | 日增长率:0.66% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2015-06-19 |
基金概况
基金全称 | 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.47亿(2017-06-30) | 托管银行 | 国泰君安证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证煤炭指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王乐乐
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002265 | 鑫元兴利债券 | 鑫元基金 | 1.0463 | |
004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 上投摩根 | -0.08% | 1.0619 |
003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 大摩华鑫 | -0.69% | 0.9354 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 中欧基金 | -1.30% | 2.1731 |
150343 | 融通证券分级A | 融通基金 | 1.1650 | |
380003 | 中银理财60天债券发起A | 中银基金 | 0% | -- |
001366 | 金鹰产业整合混合 | 金鹰基金 | -1.95% | 0.7540 |
660007 | 农银货币A | 农银汇理基金 | 0% | -- |
040046 | 华安纳斯达克100指数 | 华安基金 | -- | |
162719 | 广发道琼斯石油指数A | 广发基金 | -- |
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