景顺长城中证医药卫生ETF(512230)
2020-08-12 15:49:56
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4231 | 累计净值:1.4231 | 日增长值:0.0118 | 日增长率:0.84% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:景顺长城 | 成立日期:2014-07-18 |
基金概况
基金全称 | 景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.48亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。景顺长城中证医药卫生ETF力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
投资范围 | 景顺长城中证医药卫生ETF投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 此外,为更好地实现投资目标,景顺长城中证医药卫生ETF可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,景顺长城中证医药卫生ETF在履行适当程序后,可参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
薛显志
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001552 | 天弘中证证券保险指数A | 天弘基金 | -1.10% | 0.7614 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 易方达基金 | -0.08% | 1.9700 |
166013 | 中欧信用增利分级债券A | 中欧基金 | 1.1290 | |
160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 国泰基金 | -1.02% | 0.7750 |
168301 | 东海祥龙定增混合 | 东海基金 | -0.19% | 0.9137 |
003120 | 博时鑫源混合C | 博时基金 | -0.32% | 1.2560 |
003403 | 华商瑞丰混合 | 华商基金 | 0.19% | 1.0533 |
003090 | 中融恒瑞纯债C | 中融基金 | 0.03% | 1.0808 |
001546 | 博时裕盈纯债债券 | 博时基金 | 1.0818 | |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 嘉实基金 | -- |
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