华夏恒生ETF(159920)
2020-08-12 15:50:49
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5977 | 累计净值:1.5977 | 日增长值:0.0112 | 日增长率:0.71% |
状态:开放申赎 | 类型:QDIIETF,指数型 | 管理公司:华夏基金 | 成立日期:2012-08-09 |
基金概况
基金全称 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金华夏恒生ETF | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.48亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 华夏恒生ETF主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002896 | 东方臻馨债券A | 东方基金 | -- | |
000628 | 大成高新技术产业股票 | 大成基金 | 0.06% | 1.6150 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 易方达 | -0.20% | 1.0085 |
570008 | 诺德周期 | 诺德基金 | -0.37% | 2.6160 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 浙商基金 | 0.03% | 1.0549 |
000067 | 民生加银转债优选A | 民生加银基金 | -0.47% | 1.0420 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 工银瑞信基金 | -0.06% | 1.7060 |
001725 | 汇添富高端制造股票 | 汇添富 | 0.15% | 1.3750 |
160222 | 国泰国证食品饮料分级 | 国泰基金 | -0.42% | 1.9761 |
002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 鹏华基金 | -0.26% | 1.0920 |
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