添富恒生(164705)
2020-08-12 15:51:31
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2280 | 累计净值:1.3280 | 日增长值:0.0070 | 日增长率:0.57% |
状态:募集期 | 类型:QDII指数型 | 管理公司:汇添富基金 | 成立日期:2014-03-06 |
基金概况
基金全称 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金添富恒生 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.73亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后×5经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 添富恒生主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003575 | 大成惠益纯债债券 | 大成基金 | 0.01% | 1.0497 |
690005 | 民生内需 | 民生加银基金 | -1.38% | 1.7170 |
090020 | 大成健康产业股票 | 大成基金 | -1.02% | 1.0700 |
550018 | 信诚优质纯债债券A | 信诚基金 | -0.10% | 1.3830 |
000580 | 中邮货币市场基金B | 中邮创业基金 | 0% | -- |
001423 | 景顺长城安享回报混合C | 景顺长城 | 1.1240 | |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 广发基金 | -0.46% | 1.7646 |
163907 | 中海惠裕分级债券发起式 | 中海基金 | 1.3600 | |
004676 | 中信建投睿信混合C | 中信建投基金 | -0.71% | 0.9138 |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 鹏华基金 | 0.01% | 1.4544 |
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