鹏华香港银行指数LOF(501025)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华香港银行指数LOF(501025)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1477	累计净值：1.1977	日增长值：0.0067	日增长率：0.59%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：鹏华基金	成立日期：2016-11-10

基金概况

基金全称	鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	0.24亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.5％以内，年跟踪误差控制在6％以内。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

崔俊杰

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001371	富国沪港深价值精选混合	富国基金	-0.30%	1.4660
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003520	万家鑫稳纯债债券A	万家基金	0.02%	1.0364
003334	中融融信双盈债券A	中融基金	-0.01%	0.9443
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004702	南方金融混合	南方基金	-0.45%	0.8880
395012	中海增强收益债券C	中海基金	-0.35%	1.2790
261001	景顺长城稳定收益债券A类	景顺长城基金		1.2250

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