易方达恒生国企联接(QDII)(美元现钞)(110033)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达恒生国企联接(QDII)(美元现钞)(110033)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.1902	累计净值：0.1902	日增长值：0.0016	日增长率：0.85%
状态：开放申赎	类型：QDIIETF联接	管理公司：易方达基金	成立日期：2012-08-21

基金概况

基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(美元现钞)	运作方式	开放式
新规模	0.74亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	税后+活期存款利率收益率*95恒生中国企业指数*5使用估值汇率折算
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。
投资范围	易方达恒生国企联接(QDII)(美元现钞)资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。易方达恒生国企联接(QDII)(美元现钞)根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002798	融通稳利债券A	融通基金		1.0340
000173	汇添富美丽30股票	汇添富基金	-0.60%	2.6440
001272	兴业聚利灵活配置混合	兴业基金	-1.03%	1.4380
002612	融通国企改革新机遇混合	融通基金	-1.98%	1.0410
510010	治理ETF	交银施罗德基金	-0.18%	1.2510
162299	泰达宏利集利债券C	泰达宏利基金	-0.11%	1.6678
001473	建信大安全战略精选股票	建信基金	-0.75%	1.3685
000840	上投摩根纯债丰利债券C	上投摩根		1.0980
150318	交银中证互联网金融分级B	交银施罗德	-2.22%	0.2080
001771	南方量化混合	南方基金	-0.60%	0.9890

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