南方恒生联接(501302)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方恒生联接(501302)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0906	累计净值：1.0906	日增长值：0.0062	日增长率：0.57%
状态：封闭期	类型：指数型	管理公司：南方基金	成立日期：2017-07-21

基金概况

基金全称	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

基金经理

罗文杰

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001601	鑫元鑫新收益混合A	鑫元基金	-0.34%	0.9995
501021	华宝香港中小盘QDII-LOF	华宝兴业	-0.10%	1.4666
001921	景顺长城景颐宏利债券C	景顺长城	-0.19%	1.0350
003929	中银证券安进债券A	中银国际证券		1.0408
002136	广发鑫源混合C	广发基金	-0.09%	1.0880
002732	长盛沪港深混合	长盛基金	-0.35%	1.1390
690210	民生加银现金增利货币B	民生加银基金	0%	--
040007	华安成长	华安基金	-0.68%	2.8407
000177	嘉实丰益信用定期债券	嘉实基金		1.2902
000729	建信中小盘先锋股票	建信基金	-1.54%	1.4750

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