国泰国证有色金属行业分级(160221)
2020-08-12 15:55:52
国泰国证有色金属行业分级(160221)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的国泰国证有色金属行业分级(160221)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0504 | 累计净值:0.7409 | 日增长值:0.0156 | 日增长率:1.51% |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2015-03-30 |
基金概况
基金全称 | 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | --(--) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 国泰国证有色金属行业分级紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 国泰国证有色金属行业分级的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
徐皓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002670 | 万家瑞旭混合A | 万家基金 | -0.43% | 1.0015 |
000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 华泰柏瑞 | -0.01% | 1.1355 |
004177 | 平安大华惠裕债券C | 平安大华 | 0.03% | 1.0054 |
002048 | 博时安誉18个月定开债券 | 博时基金 | 1.0260 | |
000118 | 广发聚鑫债券A | 广发基金 | -0.08% | 1.7180 |
001379 | 景顺长城领先回报混合C | 景顺长城 | -0.49% | 1.4300 |
003405 | 招商稳盛定开混合C | 招商基金 | 1.0654 | |
002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 兴业基金 | -0.17% | 1.1520 |
519097 | 新华市值 | 新华基金 | -1.81% | 2.2850 |
519622 | 银河君怡债券 | 银河基金 | 1.0542 |
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