招商招熹纯债C(003617)
2020-08-12 15:56:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0129 | 累计净值:1.0129 | 日增长值:0.0328 | 日增长率:3.35% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2017-06-16 |
基金概况
基金全称 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.40亿(2017-07-17) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方**债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
康晶
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003832 | 中银丰润定期开放债券 | 中银基金 | 1.0363 | |
210002 | 金鹰红利价值混合 | 金鹰基金 | 0.41% | 2.4352 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 华夏基金 | -0.78% | 3.3690 |
150197 | 国泰国证有色金属行业分级B | 国泰基金 | 2.96% | 0.3296 |
004163 | 国泰企业信用债券A现钞 | 国泰基金 | -- | |
217027 | 招商央视财经50指数 | 招商基金 | -0.68% | 2.0410 |
160418 | 华安中证银行指数分级 | 华安基金 | 0.41% | 0.9196 |
004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 大成基金 | 1.0383 | |
150271 | 招商国证生物医药分级A | 招商基金 | 1.1370 | |
502041 | 长盛上证50指数分级A | 长盛基金 | 1.1440 |
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