银华鑫瑞份额(150060)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华鑫瑞份额(150060)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2430	累计净值：0.3020	日增长值：0.0180	日增长率：1.47%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：银华基金	成立日期：2011-12-08

基金概况

基金全称	银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之积*收益类份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	4.52亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	×商业银行人民币活期存款利率×中证内地资源主题指数收益率+595税后
投资目标	银华鑫瑞份额力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将银华鑫瑞份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现基金资产的长期增值。
投资范围	银华鑫瑞份额投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股（含*次公开发行和增发）、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许银华鑫瑞份额投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

马君：一般证券投资基金业务

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002447	博时裕安纯债债券	博时基金		1.0633
519588	交银货币A	交银施罗德基金	0%	--
320020	诺安汇鑫保本混合	诺安基金	0.30%	1.4440
150082	信达澳银稳定增利债券B	信达澳银基金	-0.27%	1.1120
511800	易方达货币E	易方达基金	0%	--
350007	天治趋势精选混合	天治基金	-0.54%	0.9130
000151	诺安信用债一年定期开放债券	诺安基金		1.3150
003258	博时富祥纯债债券	博时基金	0.03%	1.0187
000511	国泰国策驱动灵活配置混合	国泰基金	-0.42%	1.6500
004011	华泰柏瑞鼎利混合C	华泰柏瑞	0.02%	1.1210

温馨提示：《银华鑫瑞份额(150060)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。