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东方增长中小盘混合(400015)

2020-08-12 15:59:51

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更新时间:2018-05-11

单位净值:1.4207 累计净值:1.8807 日增长值:0.0130 日增长率:0.92%
状态:开放申赎 类型:混合基金 管理公司:东方基金 成立日期:2011-12-28

基金概况

基金全称 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金东方增长中小盘混合 运作方式 开放式
新规模 1.02亿(2014-12-31) 托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准 +中证综合债券指数收益率×40本基金采用作为投资业绩比较基准中证700指数收益率×60
投资目标

通过积*主动的投资管理,精选受益于经济转型下产业结构调整方向的、具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票;努力把握市场趋势,积*进行适当范围内的大类资产配置调整,在严格控制风险的前提下,谋求东方增长中小盘混合资产的长期资本增值。

投资范围 东方增长中小盘混合的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,股票主要包括基本面良好、具有较高成长性的中小盘股票;债券主要包括具有相对投资价值的国债、央行票据、地方**债券、金融债、企业(公司)债、短期融资券与可转换债券等固定收益品种。
东方增长中小盘混合的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,其中投资于中小盘股的比例不低于东方增长中小盘混合股票投资部分的80%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中,现金或到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
东方增长中小盘混合的股票资产主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股,中小盘股票的投资不低于东方增长中小盘混合股票资产的80%。基金管理人每季度将对中国A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并累加,累计流通市值达到A股市场总流通市值2/3的股票列入中小盘股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股票投资比例低于基金合同规定的范围,东方增长中小盘混合管理人将根据市场情况,本着投资者利益大化的原则,适时予以调整,长不超过10个交易日。
一般情况下,上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的,东方增长中小盘混合将根据市场情况,取停牌前收盘价或能体现投资者利益大化原则的公允价值计算流通市值。
如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式,东方增长中小盘混合将予以相应调整,并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

基金经理

基金费率

管理费率 0% 托管费率 0% 销售服务费 0
申购费率 前端
赎回费率 前端

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