交银国证新能源指数分级B(150218)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银国证新能源指数分级B(150218)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.4500	累计净值：0.2930	日增长值：0.0060	日增长率：1.35%
状态：封闭期	类型：结构型	管理公司：交银施罗德	成立日期：2015-03-26

基金概况

基金全称	交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	交银国证新能源指数分级B采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。交银国证新能源指数分级B力争控制交银国证新能源指数分级B日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围	交银国证新能源指数分级B投资于具有良好流动性的金融工具，以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，交银国证新能源指数分级B也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

蔡铮

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000765	上投摩根岁岁盈定开债券B	上投摩根	0.10%	1.0170
471028	汇添富理财28天债券A	汇添富基金	0%	--
003832	中银丰润定期开放债券	中银基金		1.0363
003289	创金合信尊泰纯债债券	创金合信基金	0.02%	1.0314
001074	华泰柏瑞量化驱动混合	华泰柏瑞	-0.66%	1.0524
519631	银河君欣债券	银河基金		1.1766
003053	嘉实文体娱乐股票A	嘉实基金	-1.62%	1.0930
000813	鑫元合享分级债券	鑫元基金		1.1207
110038	易方达纯债债券C	易方达基金		1.2630
960007	上投摩根新兴动力混合H	上投摩根	0.07%	2.9500

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