恒生B(150170)
2020-08-12 16:01:42
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4400 | 累计净值:1.4400 | 日增长值:0.0140 | 日增长率:0.98% |
状态:募集期 | 类型:QDII指数型 | 管理公司:汇添富基金 | 成立日期:2014-03-06 |
基金概况
基金全称 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金恒生B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.73亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×5税后经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003803 | 华安新丰利混合A | 华安基金 | -0.51% | 3.0445 |
001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 中邮基金 | -0.12% | 0.8050 |
001639 | 嘉实新常态混合A | 嘉实基金 | 1.0750 | |
530019 | 建信社会责任股票 | 建信基金 | -1.50% | 2.1010 |
003339 | 华安睿享定开混合A | 华安基金 | 1.0088 | |
004401 | 金信民兴债券C | 金信基金 | 0.04% | 1.0011 |
000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 上投摩根 | 1.0720 | |
519100 | 长盛中证100指数 | 长盛基金 | -0.41% | 1.8954 |
161908 | 万家添利 | 万家基金 | 1.5158 | |
500001 | 基金金泰 | 国泰基金 | 0% | -- |
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