关于波段操作中量化交易肯定有许多人不太了解，量化交易简单说和定性投资差不多，下面小编再和大家详细解说，通过以下内容大家更加清晰了解。

“量化交易(也叫量化投资、定量投资)”是与“定性投资”相对的一种理念、理论、方法。定性投资主要依据个人经验和主观感觉;而量化投资的依据是数理模型，只要严格遵守，可以有效防范市场变化、个人经验、主观感觉、人性弱点(贪婪、恐惧、侥幸……)带来的风险，使投资决策更为理性、有效，从而带来稳健、持续的盈利。

打个比方，定性投资是中医，一番望、闻、问、切之后，依据个人经验和主观感觉开出药方;量化交易是西医，要化验、拍片，取得大量客观数据后开出药方。虽然都治病，但依据截然不同。量化交易在海外已有30多年的研究和应用历史。建立一个数理模型，需要采集大量的历史数据，需要运用信息技术，需要反复测试、修改，工程非常浩大。

量化交易已经运用到很多投资领域，目前在国内应用多的是基金，有不少量化基金产品，在股票上的应用才起步不久。2009年，上海兆吉信息技术有限公司成功开发了《博尔证券量化交易系统》(以下简称“博尔系统”)，也是目前国内**的量化交易系统，给炒股的机构和个人送来了崭新的交易技术和平台。

写到这里，我想起一句话，就是时常有人说的“大盘不好的时候技术分析会失效”。我认为，技术分析失效的真正原因，是因为太多人都在用这种技术。没有*门暗器，哪能江湖无敌?太多人都在使用雷同的传统技术画线、数波浪、看指标，从众了、趋同了，效果当然要大打折扣。所以，由于国内的量化交易用户还不多，谁先用、谁用的好，一定会先受益。

量化交易的理念、理论和方法，需要不断地学习领会。而作为博尔系统的使用者，我们则不需要搞懂它是如何开发出来的，就象车子，会开就行了，没必要搞懂车子是怎样设计、制造出来的。博尔系统的技术指标只有2个，一是主导动能(资金量化)，二是多空概率(价格量化)，非常简单，不象传统的交易系统，一大堆指标(MA、DMI、MACD、KDJ、RSI、CCI、BOLL、成交量、量比、换手率、买卖力道……)那么复杂。

对于短线客来说，重要的是搞清一只股票的资金面，基本面、政策面、消息面、技术面是次要的，甚至可以抛到脑后去。但是，短线客不容量搞清的，恰恰就是资金面，而博尔系统的资金面识别功能非常强大，正好弥补了我们的不足。我从2012年10月12日开始使用博尔系统，目前还不完全习惯，在选股、操作中，还需要借助MA、成交量、量比等几个传统指标，以及波浪、箱体等几个传统理论。

一、主导动能

明明外盘(买盘)比内盘(卖盘)大，股价却在下跌;因为机构分仓买卖，盘口看不到大单，故而看不出机构的动向;大买单密集出现时，看不懂机构是不是在对倒……这些烦人的问题，用主导动能去看，就迎刃而解。

主导动能，就是主导股价涨跌的资金性质，是透过现象看本质。博尔系统根据资金的交易行为，把资金分为4种性质：做多资金、回吐资金、做空资金、回补资金，于是，主导动能也就有4种：做多资金主导(用红柱表示)，回吐资金主导(用黄柱表示)，因为回吐的筹码需要做多资金来接盘，所以，做多资金主导、回吐资金主导都属于“做多行为”;做空资金主导(用绿柱表示)、回补资金主导(用蓝柱表示)，因为回补资金买入的筹码来自做空者，所以，做空资金主导、回补资金主导都属于“做空行为”。

4种颜色的柱子，就是资金量化的直观显示：

红柱：大多数情况下，股价即将或正在上涨;少数情况下，股价会下跌――股价下跌却是红柱，按传统理论，可以理解为“洗盘”、“诱空”。在大盘较好的环境下，主导动能呈现红柱时，已经买入的可以继续持有，没有买入的可以买入。

黄柱：大多数情况下，股价会回落或震荡;少数情况下，股价会上涨。在大盘较好的环境下，主导动能呈现黄柱时，买入的可以继续持有或减仓，没有买入的好观望(除非这只股票非常强势)。特别需要注意的是，当黄柱放大、股价明显下跌时，有可能演化为做空，此时就应该坚决平仓。呈现黄柱的股票，后市会向2个方向分化：要么上涨，要么下跌，所以，对黄柱要留心，它往往是一种暗示。

绿柱：大多数情况下，股价下跌。已经买入的，根据盘面表现减仓或平仓，没有买入的，坚决观望。绿柱不消失、处于下降趋势时，切不可抄底、补仓。

蓝柱：蓝柱一定出现在绿柱之后，表示股价下跌到一定程度后，有空头资金回补买回筹码。大多数情况下，股价下跌或震荡;少数情况下，股价上涨，甚至涨停，说明回补资金非常坚决。特别需要注意的是，如果蓝柱当日的股价涨幅超过3%，说明回补资金过于乐观，要小心乐*生悲――如果后续的回补资金不足，次日再次下跌的概率很大。已经买入的，持有或逢高减仓;没有买入的，观望或轻仓买入。

根据柱子的大小(与近期同种颜色的柱子相比)，我把主导动能分为4级：小柱子为温和、中柱子为明显、大柱子为激烈、超柱子(高过回吐概率红色虚线)为疯狂。比如，小红柱为温和做多、中红柱为明显做多、大红柱为激烈做多、超红柱为疯狂做多。

此外，主导动能有周、日、60分钟、30分钟、5分钟共5个级别(与K线、多空概率相对应)，可以根据不同需要进行选择，一般情况下，使用日级别主导动能为多，但在选股、选择买点和卖点、做T的时候，往往需要用到60分钟、30分钟甚至是5分钟主导动能。还有，主导动能的颜色在盘中是经常变化的。

以近期A股两市的**疯牛600217秦岭水泥为例(日级别主导动能)。

2012年9月24日至10月10日连续8个交易做多，是短线搏击的绝佳时机。其中，9月27日激烈回吐但股价仍然上涨，9月28日明显回吐、股价稍微下跌(-1.71%)，10月10日明显回吐、股价冲高回落明显下跌(-2.09%)，次日便演化为温和做空(-2.85%)，此后一路下跌、震荡。

10月18日至25日期间，断断续续做多，不值得短线参与，虽然24日涨停，但盘中机会如果不是短线高手就非常难以把握。

11月8日至16日，连续7个交易日做空，不得参与。

11月30日至今日(12月18日)连续13个交易日做多，又是一个短线搏击的绝佳时机，该股成为A股两市的**疯牛，累计涨幅110.40%。其中，11日疯狂回吐，股价下跌5.45%，次日温和回吐却是参与第二波行情的绝佳买点(这天，我没敢用“MA5追击法”买入，而是用“二日狙击法”买入了600209罗顿发展，虽然收益很好，但还是说明短线选股和操作存在问题――没有买入**疯牛啊)。

二、多空概率

博尔系统给出了股票上涨的2个不同概率价位(支撑位、起涨位)、下跌的2个不同概率价位(阻力位、起跌位)，神奇之处在于：提前一周给出并不作更改(每周五盘后很快给出下周5天的这4个价位，每个价位在这5天都是相同的，所以是横向的直线)!

4种颜色的直线，就是价格量化的直观显示：

蓝线：做空概率95%的价位，就是说，股价触及这个价位后，下跌的概率是95%。

红线：做空概率68%的价位，就是说，股价触及这个价位后，下跌的概率是68%。如果回调后的反弹触及不到红线，则要提防后市继续下跌。

绿线：做多概率68%的价位，就是说，股价触及这个价位后，上涨的概率是68%。上升趋势完好的股票，回调到绿线，往往是很好的短线介入时机。

紫线：做多概率95%的价位，就是说，股价触及这个价位后，上涨的概率是95%。

多空概率有周、日、60分钟、30分钟、5分钟共5个级别(与K线、主导动能相对应)，可以根据不同需要进行选择，一般情况下，使用日级别多空概率为多，但在选股、选择买点和卖点、做T的时候，往往需要用到60分钟、30分钟甚至是5分钟多空概率。

还是以600217秦岭水泥为例(日级别多空概率)。

三、主导动能与多空概率的配合应用

继续以600217秦岭水泥为例(日级别主导动能、多空概率)。

就近一轮行情而言，11月27日触及绿线，28、29日连续两天触及紫线，均无法确认底部。到了30日，主导动能变为红柱，早盘封板坚决，才可以完全确认反弹，才可以介入。不过，只有短线高手才有能力在拉板前发现机会、大胆追击。

12月5～10日(4个交易日)、14～18日(3个交易日)，红柱均高过回吐概率68%的红色虚线(出现黄柱的概率是68%)，但股价却一路在红线、紫线之上运行，屡创新高，充分说明了：疯狂做多可以对冲红线、紫线的阻力!所以，手里的股票如果到了红线、紫线，如果是超红柱疯狂做多，就可以抱着!

此外，我们还看到，10月25日出现明显回吐，股价大跌5.83%，次日便演化为做空了。

还有，我们看到，9月18日、10月15日、11月12日三次出现了所谓的主导动能经典组合“双绿一蓝”，但后市并没有上涨，反而是下跌或横盘的，说明这三次“双绿一蓝”是无效的。所以，对“双绿一蓝”不要过于迷信，还是等出现红柱、上升趋势确定了以后再介入比较可靠。

四、量化交易者的量化思维和专业语言

我们都习惯了那些所谓经典的传统技术，形成了传统思维，切换到量化交易上来，肯定有一个困难、痛苦的过程，这就要看接受新事物的决心和能力了。能否战胜自己，成为**要务。

我是这样做的：

1、只用“博尔指数”去研判大盘，不再用上证、深证、沪深300等传统指数。

2、逐渐减少对传统技术指标、理论的依赖，比如我现在还在使用的MA、成交量、量比，以及波浪、箱体。

3、尽量使用量化交易的专业语言，比如概率(不再使用“可能”、“一定”……)、做多、做空、回吐、回补，不再使用庄家、主力、诱多、诱空、试盘、洗盘、出货、内盘、外盘……

量化交易的理念、理论、方法，还在不断发展;量化交易的本土化还不成熟;博尔系统也还在不断升级中，它毕竟只是一个交易工具，必须要有量化思维、适合自己性格的操作纪律和技法去配合，方可发挥效用。

我还觉得，不可以走到*端――把传统理念、理论、方法、技术统统抛弃，对自己有用的，就保留下来，与博尔系统一起配合使用。如果能鼓捣出一套*门绝技，那才是真正的“技术好”。用得顺手的交易技术，就是好技术;能赚钱，才是硬道理。

简而言之，短线看概率，波段看动能――量化交易就是这么简单!

以上就是关于波段操作中量化交易的相关内容，希望以上内容可以帮助到大家，可以让大家更加清晰的了解关于量化交易的相关内容。若想了解更多股票相关资讯，敬请关注本站。

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