其他货币资金是什么:其他货币资金包括哪些
2020-09-02 12:24:32
相信在金融界的朋友们对货币应该都有了解,那今天本人就给大家简单介绍一下其他货币资金的相关知识,对此感觉有兴趣的朋友欢迎一起来看看,说不定会对你们有帮助呢。
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。
它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和信用卡存款等。
1.外埠存款是企业到外地进行临时零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户款项。
2.银行汇票存款是企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项。
3.银行本票存款是企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项。
4.信用卡存款是企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项。
5.信用证保证金存款是企业存入银行作为信用证保证金专户的款项。
6.存出投资款是指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。
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