易方达聚盈分级债券发起式A(000429)
易方达聚盈分级债券发起式A(000429)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达聚盈分级债券发起式A(000429)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达聚盈分级债券发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000429（前端） | 基金类型 | 固定收益 |
| 发行日期 | 2013年11月11日 | 成立日期/规模 | 2013年11月14日 / 5.496亿份 |
| 资产规模 | 5.88亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.5017亿份（截止至：2018年11月12日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 张磊 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金分级信息
| 母子基金 | 000428（母）000429 000430（子） | 是否配对转换 | 否 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 聚盈A 的基金份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。聚盈A 的基金份额折算基准日为每个运作周期终止日(正常情况下该日为聚盈B 的开放日,T 日)的前2 个工作日(T-2日)。 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 无 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年银行定期存款利率(税后)+利差 | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略
本基金将采取积*管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。1、久期配置策略本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积*调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。2、期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益大化的目的。3、类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。4、个券精选策略本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积*发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。5、杠杆投资策略杠杆策略即以组合现有债券为基础,利用回购融入资金,增加债券投资仓位,以期获取超额收益的操作方式。本基金在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作增加组合收益。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用杠杆策略情况下,本基金将不进行杠杆操作。6、银行存款投资策略本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款投资比例。7、其他金融工具投资策略目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金(包括聚盈A 和聚盈B)不进行收益分配;2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中债新综合财富指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金经过基金份额分级后,聚盈A 将表现出相对低风险、预期收益相对稳定的特征;聚盈B 将表现出相对较高风险、预期收益相对较高的特征。
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