易方达裕惠定开混合发起式(000436)
易方达裕惠定开混合发起式(000436)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达裕惠定开混合发起式(000436)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达裕惠定开混合发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000436（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2013年12月10日 | 成立日期/规模 | 2013年12月17日 / 10.001亿份 |
| 资产规模 | 33.75亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 19.6964亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 胡剑 | 成立来分红 | 每份累计0.10元（1次） |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 高申购费率 | 1.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方**债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款和银行存单等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略
本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。(一)封闭运作期策略1、资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票资产和固定收益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的优配置比例。2、固定收益类资产投资策略(1)债券投资策略本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积*调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的优权重。③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积*发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。(2)银行存款和银行存单投资策略对于银行存款及大额存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期限等。(3)杠杆投资策略本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,通过债券回购等杠杆操作放大组合收益。(4)可转换债券投资策略可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积*参与可转债新券的申购。3、股票投资策略本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,在严格控制风险的基础上进行股票投资。4、其他投资策略在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将投资股票期权、股票指数期权、场外衍生工具等金融产品,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。(二)开放运作期策略开放运作期内,本基金为方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将增加高流动性投资品种的投资比例,以降低基金净值的波动.(四)业绩比较基准同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%上述“三年期银行定期整存整取存款利率”是指中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。“同期三年期银行定期整存整取存款利率”是指在报告期内按照每日三年期银行定期存款利率逐日累计计算得出的收益率,遇到中国人民银行调整利率时,自调整生效之日起,采取调整后的利率进行计算。上述业绩比较基准能反映本基金“在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值”的投资目标,也比较符合本基金的风险收益特征,并且“三年期银行定期整存整取存款利率”也容易被广大投资人理解和接受。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的、更加适用于本基金的业绩比较基准推出,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
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