易方达创新驱动灵活配置混合(000603)
易方达创新驱动灵活配置混合(000603)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达创新驱动灵活配置混合(000603)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达创新驱动灵活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000603（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2015年01月22日 | 成立日期/规模 | 2015年02月13日 / 16.724亿份 |
| 资产规模 | 18.40亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 23.1092亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 葛秋石、祁禾 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×中债总财富指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的位置;(2)中观行业盈利,主要通过对同一行业历史盈利水平的纵向比较以及不同行业之间盈利水平的横向比较,判断行业所处的景气阶段与行业未来盈利趋势;(3)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(4)政策因素,密切关注与股票市场相关的各种政策出台对市场的影响。2、股票投资策略(1)创新驱动型公司的界定对国家而言,创新是持续发展的动力。对公司而言,面对日益加剧的市场竞争和复杂的外部环境,只有不断进行创新,才可能获得和保持竞争优势,从而实现生存和发展。具体来讲,本基金所指的创新包括产品创新、服务创新、技术创新、管理创新、营销创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新、市场创新等。一个公司可能存在一种或多种创新形式,这些创新形式相互影响,构成公司的创新系统。本基金将对公司创新行为进行持续跟踪分析,并结合行业数据分析、竞争对手分析、上下游公司分析等对创新效果进行动态评价。在对公司创新行为进行分析时,本基金将重点考虑公司创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、公司研发能力、公司研发投入情况、公司创新项目整体推进情况等。在对创新效果进行评价时,本基金将重点考虑创新对公司竞争优势的影响,即创新能否为公司带来先发优势、成本的降低、产品或服务质量的提升、专有知识的形成或差异化优势的建立等,并结合对公司外部环境的分析,判断创新是否已经成为或将要成为公司成长的驱动力。对于具体的创新项目,本基金还将考量项目的预期投资回报率。通过以上分析,本基金将选择创新已经成为或将要成为公司成长驱动力的公司,即创新驱动型公司。(2)公司基本面评价在创新驱动型公司中,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。1)公司所在行业景气度较高且具有可持续性本基金主要通过持续跟踪行业数据,密切关注国家相关产业政策、规划动态,深入进行上、下游产业链调研,适时对各行业景气度变化情况进行研判,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的公司。2)公司所在行业竞争格局良好本基金主要通过密切跟踪当前行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品(或服务)的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好、处于行业龙头地位的优势公司。3)公司管理层素质较高本基金将通过对以下因素的综合分析,对公司管理层素质进行评判,从中选择管理层素质较高的公司。①公司治理结构公司已建立起完善的法人治理结构,激励与利益分配机制设置合理,内部*惩分明,升迁有序。②公司长期愿景与企业文化公司长期愿景清晰,企业文化积*向上,能够激励公司不断向前发展。③公司管理团队公司管理团队稳定、团结、敬业、专业、诚实并充满激情,能够带领公司员工较好贯彻执行公司战略,并能够有效利用公司资源、控制成本、开拓新业务及发挥自身优势,以带领公司不断成长。④公司营销能力公司已建立起适合产品或服务特点的营销网络,销售能力较强,可以不断开拓新市场、保持或提高市场占有率。(3)估值水平分析本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。(4)股票组合的构建与调整在估值分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。3、债券投资策略在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的优权重。在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积*主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。4、衍生产品投资策略本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中债总财富指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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