博时月月盈短期理财债券R(000784)
博时月月盈短期理财债券R(000784)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的博时月月盈短期理财债券R(000784)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 博时月月盈短期理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博时月月盈短期理财债券R |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000784（前端） | 基金类型 | 理财型 |
| 发行日期 | 2014年09月15日 | 成立日期/规模 | 2014年09月22日 / 2.839亿份 |
| 资产规模 | 0.42亿元（截止至：2017年12月31日） | 份额规模 | 0亿份（截止至：2017年09月30日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 魏桢 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 运作期起始日前的Shibor-1M五日平均值 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在谨慎投资的前提下,追求稳健的当期收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、银行定期存款和大额存单、债券回购、国债、政策性金融债、中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、企业债等债券,资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单及债券融资融券业务的,本基金可参与同业存单的投资以及债券的融资融券操作,并履行相应程序,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。本基金将采用买入并持有策略,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用期限匹配、持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具,如:银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中期票据等)等。在运作期,根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,主要采取期限匹配、持有到期的投资策略。
分红政策
1.本基金各类别基金份额对应的可分配收益可能有所不同,同类每份基金份额享有同等分配权。2. 本基金收益分配方式为红利再投资(红利结转基金份额),免收再投资的费用。3. 自基金合同生效日起,每日将基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,并定期结转为相应的基金份额。本基金的收益结转方式为按日结转或按运作期结转:直销机构个人投资者采用按日结转收益的方式,机构投资者采用按运作期结转收益的方式;代销机构根据系统支持情况采用按日结转或按运作期结转收益的方式。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配。4.在按日结转收益的情况下,如当日基金净收益为负,则直至累计未结转收益为正或运作期期末时,方为份额持有人结转为相应的基金份额。在按运作期结转收益的情况下,不论运作期期末未结转收益为正或为负,均进行结转。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位。无论采用上述何种收益结转方式,基金份额持有人在持有人大会的权益登记日有权参与表决、在基金财产清算时有权参与分配的基金份额数应包括其未结转收益对应的基金份额。5. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
运作期起始日前的Shibor-1M五日平均值
风险收益特征
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金,高于货币市场基金。
温馨提示：《博时月月盈短期理财债券R(000784)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。