富国天时货币D(000863)
富国天时货币D(000863)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国天时货币D(000863)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 富国天时货币市场基金 | 基金简称 | 富国天时货币D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000863（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2014年11月03日 / -- | |
| 资产规模 | 0.11亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.1096亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 张波 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 高认购费率 | ---（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 当期银行个人活期存款利率(税前) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资理念
精细化管理提升资金的使用效率,在安全性、流动性和收益性间寻求佳平衡。
投资范围
本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括:1、现金;2、通知存款;3、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单;4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;5、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;6、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据;7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团(BMO FinancialGroup)的投资管理经验及技能,结合国内市场的特征,应用“富国FIPS-MMF系统(Fixed Income Portfolio System-Money Market Fund)”,构建优质组合。在投资管理过程中,本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积*相结合”的原则。
分红政策
1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;3、本基金各级基金份额的分红方式限于红利再投资。当期累计收益支付时,若当期累计收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;若当期累计分配的基金收益为负,则将缩减份额持有人相应的基金份额;若当期累计分配的基金收益为零时,则保持基金份额持有人基金份额不变。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益;若投资者全部赎回基金份额时,其当期累计收益将立即结清,若当期累计收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除;4、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;5、本基金C、D级基金份额的收益分配原则及支付方式采用“每日分配、按日支付”。6、本基金同一等级基金份额中的每份基金份额享有同等分配权;7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定,且在不影响基金份额持有人利益情况下,基金管理人与基金托管人协商一致并获得中国证监会核准后可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
当期银行个人活期存款利率(税前)
风险收益特征
本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种,但并不意味着投资本基金不承担任何风险。
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