博时黄金ETFD(000929)
博时黄金ETFD(000929)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的博时黄金ETFD(000929)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 博时黄金ETFD |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000929（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2014年12月18日 / -- | |
| 资产规模 | 0.31亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.1174亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 赵云阳、王祥 | 成立来分红 | 每份累计0.20元（1次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | ---（前端） |
| 高申购费率 | 0.05%（前端） | 高赎回费率 | 0.05%（前端） |
| 业绩比较基准 | 黄金现货实盘合约AU99.99收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。
投资策略
本基金主要采取被动式管理策略。本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(包括但不限于流动性不足等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
分红政策
1、本基金场内份额收益分配采用现金方式。本基金I类及D类场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金I类和D类场外份额默认的收益分配方式是现金分红。投资者可主动申请选择具体的收益分配方式。但若本基金I类和D类场外份额特定销售方式下仅采用某一收益分配方式且通过业务规则载明的,投资者对该销售方式的业务规则的接受则视为选择该销售方式业务规则所载明的收益分配方式。投资者选择的分红方式的认定方法将以登记结算机构的规则为准;
业绩比较基准
黄金现货实盘合约AU99.99收益率
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
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