华宝万物互联混合(001534)
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基本概况
| 基金全称 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝万物互联混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001534（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2015年06月24日 | 成立日期/规模 | 2015年06月30日 / 11.945亿份 |
| 资产规模 | 2.64亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 3.5087亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 楼鸿强 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过捕捉互联网行业和体现互联思维相关行业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、大类资产配置策略本基金采取积*的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。2、股票投资策略本基金采取积*的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。(1)万物互联主题界定本基金主要投资于互联网相关行业、依托互联网实现转型的相关行业、利用大数据和互联思维实现万物互联的其他行业,以及受益于未来技术发展可能出现的相关新兴行业:1、互联网相关行业:从事互联网相关产业的行业及公司,直接或间接开展互联网社交、互联网金融、互联网医疗、互联网教育、移动互联网、在线搜索、在线视频、在线支付、网络游戏、大数据及云计算、**广告营销、软硬件服务运营等互联网相关业务的公司;2、依托互联网转型的行业:利用互联网来改造原有商业模式和产业生态的相关行业,涉及线上线下O2O(Online to Offline)、医疗教育、金融地产、家电汽车、建筑家装、大宗商品交易、农业信息化、节能环保、餐饮旅游、文化传媒、轻工商贸、供应链物流等传统行业改造转型的公司,包括通过外延并购或资产重组实现上述转型的公司;3、体现互联思维实现万物互联的其他行业:利用大数据和互联思维,通过对日常物品以及人体本身的数字化和互联化,实现万物互联的终*目标,包括但不限于物联网、车联网、能源互联网、可穿戴设备、基因检测、慢病管理、**医疗、机器人、高端装备、先进军工等新兴行业。随着未来经济转型、技术发展和新型商业模式的诞生,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐步扩大,本基金将视实际情况调整万物互联主题的界定。(2)个股选择本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势,分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题界定公司的投资价值,构建投资组合。3、固定收益类投资工具投资策略本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。*先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积*投资策略的实施,追求组合较高的回报。4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积*操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。5、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。6、资产支持证券投资策略本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。7、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
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