大摩新趋势混合(001738)
大摩新趋势混合(001738)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大摩新趋势混合(001738)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩新趋势混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001738（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2017年10月26日 | 成立日期/规模 | 2017年11月27日 / 2.430亿份 |
| 资产规模 | 0.54亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.6386亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 基金经理人 | 缪东航、夏青 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础上,力争为投资人获取稳健回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。1、股票投资策略在行业选择中,本基金将根据宏观经济产业结构变化趋势、技术发展方向、社会经济人口变化趋势等变化,动态分析行业发展所处阶段,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业;本基金也将根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。在个股选择中,本基金“自下而上”精选个股,通过定性和定量相结合的方法,依据稳健投资原则,在A股中精选优质个股,构建股票组合。定性分析主要包括对公司战略定位、所处产业受国家产业政策的影响、公司的盈利模式、公司竞争力分析、盈利能力、公司治理结构、股东支持等方面的分析,选择未来具有广阔成长空间且具有可持续竞争优势的上市公司。定量分析主要是通过定量分析工具以判断上市公司的估值高低,具体方法包括PE、PB、PEG、PS等相对估值方法,以及企业自由现金流折现、股息折现模型等绝对估值方法。2、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定,合理利用股指期货、权证等衍生工具,充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。(1)权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。(2)股指期货投资策略本基金将以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。(3)资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。3、债券投资策略本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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