大成一带一路灵活配置混合(002319)
大成一带一路灵活配置混合(002319)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成一带一路灵活配置混合(002319)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成一带一路灵活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002319（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2017年04月24日 | 成立日期/规模 | 2017年06月02日 / 9.172亿份 |
| 资产规模 | 2.11亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.2033亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 戴军 | 成立来分红 | 每份累计0.08元（1次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方**债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方**债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、大类资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积*、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。2、股票投资策略“一带一路”指“丝绸之路经济带”和21世纪“海上丝绸之路”,是我国中长期为重要的国家战略。我国借助“一带一路”政策,目标是发展中国与沿线国家和经济体的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。近几年,中国经济增速逐步放缓,投资拉动型的经济增长已经日益不能满足中国经济的战略转型需要,众多基建行业产能过剩。要化解中国产能过剩的困局,一方面可以扩大内需,另一方面,在国内市场日趋饱和的情况下,要寻求更广阔的国际市场,创造外需以拉动出口增长和经济发展。“一带一路”沿线许多国家亟需基础设施建设、工业化和外来资金的支持,这为中国过剩产能的利用提供了机遇。我国是全球**大外汇储备国。截至2014年年底,我国外汇储备规模达到3.8万亿美元。如何实现外汇储备保值、增值的目标,对其进行合理、有效的利用,是当前亟待解决的问题。这样大规模的外汇储备可以为与“一带一路”周边国家开展经贸合作提供充足资本金,为中国企业走出去提供充分支持。“一带一路”作为中国*倡、高层推动的国家战略,对我国未来十年的发展具有深远的战略意义。如果说2001年中国加入WTO是上一轮中国经济全球化的起点,带领中国进入国际分工体系,那么“一带一路”则是引领中国未来10年的开放大战略。如果说我国**阶段的对外开放是抓住经济全球化机遇,享受全球发展红利,那么此轮开放则是主动为自己和别国创造经济发展机会。对内而言,“一带一路”是实现国内多*增长的重大举措;对外而言,可以深挖与其他国家多层次的合作,领舞亚洲,实现相关国家共赢。本基金主要投资于“一带一路”主题相关行业以及受益于“一带一路”相关政策相关行业的上市公司。按照2015年3月28日国家相关部委联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》纲领文件,“一带一路”主题涉及的行业范围广阔,重点包括五方面内容,即“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”。具体包括:(1)设施联通领域中有关基础设施建设领域,包括交通基础设施建设、能源基础设施建设、电信基础设施建设、房地产以及其他公共设施基础建设;(2)设施联通中有关交通运输、港口、交运设备、电力设备、工程机械等领域;(3)设施联通有关建筑建材、钢铁、煤炭、有色金属、化工等中上游行业;(4)贸易畅通中有关农林牧渔、纺织服装、商业贸易、轻工制造、食品饮料、汽车、家用电器、计算机、电子等行业;(5)资金融通中有关银行、证券、保险、信托、租赁等各类型金融机构;(6)民心相通中有关教育、传媒、休闲服务、医药生物等行业;(7)其他直接或间接受益的行业,如军工行业。“一带一路”主题本身会随着相关政策的推出和完善而不断更新,基金管理人将持续跟踪相关国家战略及配套政策的推出情况,动态地对“一带一路”主题概念的具体涉及领域进行更新调整。本基金的股票策略采取“自上而下”与“自下而上”相结合的积*管理策略。公司研究包括定性研究和定量研究两个方面,定性研究方面分析公司发展战略、资源与能力、治理结构等方面的情况,评判公司的行业竞争地位以及业绩驱动因素;定量研究方面运用主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。3、融资买入股票策略本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。4、债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。5、中小企业私募债投资策略中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。6、资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。7、权证投资策略本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。8、股指期货的投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
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