国投瑞银瑞祥(002358)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投瑞银瑞祥(002358)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	国投瑞银瑞祥
基金代码	002358（前端）	基金类型	混合型
发行日期	2016年02月23日	成立日期/规模	2016年03月02日 / 19.317亿份
资产规模	0.68亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.6403亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	国投瑞银基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	蔡玮菁、吉莉	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.00%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上, 在风险有效控制前提下,根 据宏观经济周期和市场环境的变化,依股票债券之间相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产积*把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投机会

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性金融工,包括国内依法发行上市股 票(含中小板、 创业及其他经国证监会核准上市的股)票(含中小板、 创业及其他经国证监会核准上市的股)票(含中小板、 创业及其他经国证监会核准上市的股)票(含中小板、 创业及其他经国证监会核准上市的股)债券 (包括国债、央 包括国债、央 行票据、 金融债企业公司行票据、 金融债企业公司行票据、 金融债企业公司行票据、 金融债企业公司可转换债券(含分离交易)、 可转换债券(含分离交易)、 可转换债券(含分离交易)、 次级债、短 次级债、短 期融资券、 中期票据、小企业私募债券 中期票据、小企业私募债券 等) 、资产支持证券 、债券回购、银行存 债券回购、银行存 款、 货币市场工具、 权证、 股指期货国债期货 及法律、规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金充分发挥管理人的 研究优势,将严谨、规范化选股方法与积*主 动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济周期市场环境变化趋势基础上动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前的优势精选个股以谋求超额收益。1、资产配置策略本基金 将采用 “自上而下 ”的多因素分析决策支持系统,根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期风险比较判别,对其配置例进行灵活动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。本基金 采用多因素分析框架,从宏观经济环境、 政策市场利率水平市 场投资价值、金供求因素证券市运行内在动量等方面,采取定与性相结合的分析方法, 对证券市场投资机会与风险进行综研判。具体而言本基金 *先 利用经济周期理论,对宏观的进行预测在此基础上形成不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别间分配比例;其次随着类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各资产比例以规避或分散市场风险,提高基金收益率。此外, 本基金 还将利用基金管理人在长期投资过程中所积累的经验,根据 市场突发事件、非有效例外应等所形成的波动做战 术性资产配置调整。2、股票投资策略本基金 的股票投资策略主要采用 “自下而上 ”选股策略,辅以 “自上而下 ”的 行业分析进组合优化。 “自下而上 ”的选股策略,通过对上市公司基本面深入研 的选股策略,通过对上市公司基本面深入研 的选股策略,通过对上市公司基本面深入研 究,权衡上市公司的业绩质量、成长性与投资价值选取中期持续增未来阶段性高速增长或业绩质量优秀的股票作为主要投资对象。 “自上而下 ”的行业分析根 据宏观经济运行、上下游业态势与利益分配的察来确定优或景气,以低的组合风险精选并确定优质股票。①“ 自下而上 ”的个股选择对备选股票池中的,以定性和量分析相结 合的方法,精选个股构建组 合。构建股票组合的步骤是:确定初选库;基于公司本面全考量、现金流 贴现等估值方法,分析股票内在价;基于个的安全边际和风险管理构建、调整股票组合。②“自上而下 ”的行业优化在行业选择中,着重考察宏观经济景气状况及所处阶段主要分析增长的 构成、来源景气状况,寻找在经济 增长模式下空间和弹性大的行业,寻找 经济模式中受益程度高的行业;货币和财政策变化情况,主要根据不同阶段财政、货币利率汇等策, 寻找阶段优行业;产及发展环境的变化财政、货币利率汇等策, 寻找阶段优行业;产及发展环境的变化财政、货币利率汇等策, 寻找阶段优行业;产及发展环境的变化财政、货币利率汇等策, 寻找阶段优行业;产及发展环境的变化财政、货币利率汇等策, 寻找阶段优行业;产及发展环境的变化财政、货币利率汇等策, 寻找阶段优行业;产及发展环境的变化主要根据国家不同阶段对产业的政策和环境,寻找受扶持、鼓励发展得到持续改善的行业,获取高速发展机会;所处生命周期及其在产链中的地位变化,主要是动态分析行业发展周期、与上下游关系寻找产链中由弱转强或优势扩大的行业。3、债券组合构建本基金 借鉴UBS AM固定收益组合的管理方法,采取固定收益组合的管理方法,采取 “自上而下 ”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。①基本价值评估债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线( EquilibriumYieldCurves)。均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。②债券投资策略债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,以及基金债券投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。收益率曲线策略是指,*先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置。类别选择策略是指,在国债、金融债、央行票据和企业债等债券类别间的配置。债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析(包括利差波动、信用转移概率、流动性等数量分析),在遵循价格/内在价值原则下,根据类别资产间的利差合理性进行债券类别选择。基金管理人关注信用利差隐含的投资机会:一是享有高品质信用产品的信用风险利差溢价;二是信用利差波动带来的互换套利。个券选择策略是指,通过自下而上的债券分析流程,鉴别出价值被市场误估的债券,择机投资低估债券,抛出高估债券。个券分析建立在价格/内在价值分析基础上,并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。对于中小企业私募债券, 本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。4、衍生品投资策略为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

分红政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;5、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;7、 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

风险收益特征

本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

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