前海恒远灵活配置混合(002407)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的前海恒远灵活配置混合(002407)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	前海恒远灵活配置混合
基金代码	002407（前端）	基金类型	混合型
发行日期	2016年03月04日	成立日期/规模	2016年03月28日 / 11.727亿份
资产规模	0.94亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.8984亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	前海开源基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	邱杰	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.00%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金通过固定收益类资产和权益类资产的动态配置,运用投资组合保险技术,在保障保本周期到期时保本金额安全的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金投资策略分为两个层次,一层为对权益类资产和固定收益类资产的大类资产配置策略;另一层为固定收益类资产的投资策略和权益类资产的投资策略。1、大类资产配置策略本基金以恒定比例组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)和时间不变性投资组合保险策略(Time Invariant Portfolio Protection)为依据,建立和运用动态资产数量模型,动态调整固定收益类资产和权益类资产的投资比例,力争实现基金资产的保值增值。(1)CPPI策略及资产配置CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正权益类资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。结合CPPI策略,本基金对固定收益类资产和权益类资产的配置步骤可分为:**步,确定价值底线(Floor)。根据本基金保本周期期末投资组合的低目标价值和合理的贴现率,确定基金组合当前固定收益类资产的配置比例,即基金组合价值底线。第二步,计算安全垫(Cushion)。通过计算基金投资组合现时净值超越价值底线的数额,得到安全垫。第三步,确定风险乘数(Multiplier)。本基金从定性、定量两个方面对宏观经济、证券市场进行分析,其中,定量分析是预测分析市场波动率等参数;定性分析包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况等分析。本基金基于以上分析,研判宏观经济和证券市场运行状况和趋势,并结合组合权益类资产的风险收益特性,确定安全垫的放大倍数,即风险乘数,根据组合安全垫和风险乘数计算得到当期权益类资产的高配置比例,其余资金投资于无风险或低风险资产以保证期末低目标价值。第四步,动态调整固定收益类资产和权益类资产的配置比例。本基金结合市场实际运行态势动态调整固定收益类资产和权益类资产的投资比例,制定权益类资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保值增值。(2)TIPP策略及资产配置TIPP策略是指时间不变性投资组合保险策略,该策略指基金设置的价值底线(保本资产的低配置)随着投资组合收益的变动而调整的投资策略。当保本期间基金资产上涨时,投资者的需求不仅是保证本金的安全,而且还要求将基金的收益得到一定程度的锁定,使期末得到的回报回避其后市场下跌的风险。因此本基金在CPPI的基础上引入TIPP策略。TIPP策略相对CPPI策略而言,在操作上大致相同,主要区别在于改进了CPPI策略中安全底线的调整方式,当投资组合的价值上升时,安全底线随着收益水平进行调整,即每当收益率达到一定比率,则安全底线相应提高一定的比例。这种调整策略一般只在投资组合盈利的情况下使用,可以锁定已实现收益。TIPP策略相比CPPI策略可投资于权益类资产的额度相应减少,因此多头行情期间获取潜在收益的能力会有所降低。总体而言,TIPP策略的整体风险要小于CPPI策略。2、固定收益类资产投资策略(1)债券投资策略在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积*主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积*投资策略构建债券投资组合。(2)资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。3、权益类资产投资策略(1)股票投资策略本基金以企业基本面研究为核心,结合股票估值,自下而上精选具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、持续分红能力较强的公司股票构建投资组合。主要考虑的方面包括公司的行业前景、成长空间、行业地位、竞争优势、盈利能力、运营效率、治理结构等。同时通过选择流动性高、风险低、具备上涨潜力的股票进行分散化组合投资,动态优化股票投资组合,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。(2)权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。(3)股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

分红政策

1、自《基金合同》生效之日起满3个月,若本基金在每个季度后一个估值日的基金份额可供分配利润金额高于0.10元(含0.10元),基金管理人应进行收益分配,具体分配方案届时见基金管理人公告; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;3、保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。转型为“前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金”后,收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

风险收益特征

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

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