东兴众智优选混合(002465)
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基本概况
| 基金全称 | 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东兴众智优选混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002465（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2016年05月10日 | 成立日期/规模 | 2016年06月13日 / 2.227亿份 |
| 资产规模 | 0.06亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.0619亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 东兴证券 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 程远 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金主要以行业、公司基本面研究为基础,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,在严格控制下行风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
本基金主要以行业、公司基本面研究为基础,主要考虑的方面包括:行业发展趋势、行业竞争格局、上市公司核心竞争力、议价能力、市场占有率、盈利能力、运营效率、现金流情况等公司基本面,同时结合新浪财经大数据因子为参考指标,利用新浪大数据平台提供的新浪财经用户大数据和新浪微博用户大数据,并进行定量分析,在基金投资决策过程中综合考虑基本面因素和大数据因子指标,精选具有较高投资价值的上市公司构建基金投资组合,力求在严格控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金管理人采用主要以行业、公司基本面研究为基础,筛选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资。本基金的投资策略主要有以下五方面内容:1、大类资产配置策略在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金将根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估,灵活调整基金投资组合中股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产的比例。2、股票投资策略本基金主要以行业、公司基本面研究为基础,主要考虑的方面包括:行业发展趋势、行业竞争格局、上市公司核心竞争力、上市公司治理结构、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,同时强调上下游产业链实地调研对研究逻辑和结论的验证。从中国资本市场行为特征出发,把握市场定价偏差带来的投资机会。本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。 3、债券投资策略 本基金结合对国内外宏观经济基本面、金融市场运行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析,制定组合动态配置策略的基础上,合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构,结合内部研究和信用评级积*优选个券进行投资,以获取稳健的投资收益。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策略进行权证投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金管理人通过考察宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金对于股指期货的投资是以对当前投资组合进行套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约为投资标的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻找其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,谨慎投资,以降低投资组合的整体风险。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
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