华宝第三产业混合(004481)
华宝第三产业混合(004481)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华宝第三产业混合(004481)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝第三产业混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004481（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2017年04月07日 | 成立日期/规模 | 2017年05月25日 / 2.001亿份 |
| 资产规模 | 0.47亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.5010亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 季鹏、陈建华 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 高申购费率 | 1.50%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过挖掘第三产业上市公司的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、大类资产配置策略本基金采取积*的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。2、股票投资策略本基金采取积*的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。(1)第三产业的主题界定根据《国民经济行业分类》(GB/T4754―2011),国家统计局在2012年对第三产业进行了明确界定,本基金将主要依据该标准来选择重点投资行业,具体包括以下几类:1)《国民经济行业分类》中界定的第三产业,包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔服务业等。2)由于行业边界的融合,有些上市公司的行业特征正在向服务业转变,其产业链更接近于消费终端,基金管理人将这部分上市公司也纳入本基金的第三产业界定范畴。3)随着未来经济转型、技术发展和新型商业模式的诞生,第三产业的外延也将逐步扩大,本基金将视实际情况调整未来产业投资主题的识别及认定。(2)个股选择本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势,分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题界定公司的投资价值,构建投资组合。3、债券投资策略本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。*先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积*投资策略的实施,追求组合较高的回报。4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积*操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。5、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。6、资产支持证券投资策略基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积*策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。7、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
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