长安鑫?主题混合A(004907)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的长安鑫?主题混合A(004907)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	长安鑫?主题轮动混合型证券投资基金	基金简称	长安鑫?主题混合A
基金代码	004907（前端）	基金类型	混合型
发行日期	2017年07月26日	成立日期/规模	2017年08月09日 / 2.071亿份
资产规模	0.03亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.0246亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	长安基金	基金托管人	浦发银行
基金经理人	林忠晶	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.00%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	高认购费率	1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
高申购费率	1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

在严格控制风险和保持流动性的前提下,把握中国经济和资本市场发展过程中各种投资主题的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采用主题投资策略,将综合运用定量和定性的分析方法,针对中国经济和资本市场发展等进行前瞻性的分析,挖掘长期性或阶段性的投资主题,精选投资主题下的受益个股,实现基金资产的长期稳定增值。本基金投资策略包括三个大的方面,即大类资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。(一)大类资产配置策略本基金的大类资产配置主要根据美林投资时钟模型,综合分析宏观经济、国家政策、资本市场等影响证券市场的重要因素,评估各类资产的收益和风险,从而确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例范围,并动态跟踪各类证券风险收益特征的相对变化动态,调整具体配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。(二)股票投资策略本基金将从主题挖掘、主题配置、组合构建和择机退出等四个步骤构建并调整投资组合,更好把握具有较大影响的投资主题的投资机会。1、主题挖掘从投资机会的驱动或触发因素看,投资主题可分为宏观性主题、事件性主题、制度性主题和产业性主题等。宏观性主题的驱动因素来源于促进经济长期发展趋势或短期变化及结构性变化的宏观因素,事件性主题的驱动因素来自于某些会提升相关企业资产价值、盈利或估值水平的确定性事件,制度性主题的驱动因素来源于制度性变革所促发的红利性投资机会,产业性主题的驱动因素来自于政策扶持或者产业升级的驱动作用所引发的行业性投资机会。基金管理人将从宏观经济、政策制度、技术进步、人口结构、社会文化和确定性事件等多角度出发,动态分析影响经济发展和企业盈利的关键性因素,前瞻性挖掘在中国经济、社会和资本市场发展过程中不断涌现出的有较大影响力的投资主题。2、主题配置在主题挖掘的基础上,基金管理人将从主题驱动因素的可持续性、主题的生命周期、主题的催化因素、主题的持续时间、主题的退出风险、主题的市场容量、主题的估值水平以及不同主题间的相关性等因素,筛选出投资机会相对较大、安全边际较高的投资主题,并确定每个投资主题的配置权重。同时,本基金将动态跟踪上述因素的变化,适时加入新的投资主题,剔除投资收益已兑现或风险较大的投资主题,并调整投资主题的配置权重,把握投资主题轮动所带来的投资机会。主题配置中,本基金管理人将重点分析投资主题所处的生命周期阶段。投资主题的生命周期是指投资主题对经济和资本市场的影响持续期。根据投资主题对经济和资本市场影响力的强弱,可以将投资主题的发展阶段分为主题萌芽阶段、主题形成阶段、主题实现阶段及主题衰退或证伪阶段等四个阶段。在主题萌芽阶段,市场对投资主题的关注度较低,股票往往被低估;主题形成阶段,投资主题得到市场广泛认同,出现了实质性的主题催化因素,市场对投资主题反应热烈;主题实现阶段,市场对投资主题的各项预期逐步实现,股票价格此时往往出现高估;主题衰退或证伪阶段,投资主题已经不具备投资价值,或者主题被证伪。主题的萌芽阶段和形成阶段是比较好的投资介入时机,而主题的实现阶段是实现投资收益的较好阶段。通过判断主题的生命周期进行主题配置,可以更好把握投资主题的投资机会,规避投资风险。3、组合构建在主题挖掘和主题配置的基础上,本基金将选择公司的主营业务收入与所选投资主题的相关程度高、辨识度高、股票筹码分散、流动性好、历史上受到主题刺激弹性较大的上市公司,构建股票投资组合。4、择机退出本基金将密切跟踪投资主体驱动因素的强弱变化,确认主题的生命周期阶段,并结合个股的流通市值、机构持仓、换手率、成交量、收益率等技术指标,选择合适时点退出相关主题的投资。(三)债券投资策略1、普通债券投资策略本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化,调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等,以获取债券市场的长期稳健收益。2、可转债投资策略本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。3、中小企业私募债投资策略本基金将根据审慎原则,密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况,通过对中小企业私募债进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债的比例限制,严格控制风险,并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。(四)衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机。2、国债期货投资策略本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。3、权证投资策略本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。(五)资产支持证券投资策略本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。

分红政策

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

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