海富通聚优精选混合(FOF)(005220)
海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 海富通聚优精选混合(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005220（前端） | 基金类型 | 混合-FOF |
| 发行日期 | 2017年09月26日 | 成立日期/规模 | 2017年11月06日 / 21.595亿份 |
| 资产规模 | 10.51亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 11.8054亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 姜萍 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率70%+上证国债指数收益率30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在合理控制投资组合风险的前提下,优选基金投资组合,力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金份额的比例不低于本基金资产的80%,投资于股票型、混合型基金份额的比例合计为本基金资产的70%~95%,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金的投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称证券投资基金,包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、指数型基金、ETF等)份额,债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资QDII基金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用复合策略。历届获得中国基金业金牛*单只基金*项的基金中筛选出所有开放式股票型基金和开放式混合型基金。
(一)基金投资策略1、股票型、混合型基金的投资策略本基金将主要投资于开放式股票型及混合型基金,构建本基金的核心组合,具体策略如下:*先,本基金将在历届获得中国基金业金牛*单只基金*项的基金中筛选出所有开放式股票型基金和开放式混合型基金。中国基金业金牛*每年举办一次,设置的*项分为单只基金的*项和基金管理公司的*项,其中单只基金的*项分为五年期持续优胜金牛基金、三年期持续优胜金牛基金与年度金牛基金,并且按照不同基金的类型进行分别评选。中国基金业金牛*的主办方为获得*批基金评*业务资格的中国证券报社,四大协办方为获得*批基金评价业务资格的中国银河证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。然后,本基金将从收益能力、稳定性、风险水平和管理人角度对基金进行评分做二次筛选。其中,收益能力测评涵盖绝对业绩、风险调整收益和超额收益能力考核;基金稳定性评估包含相对基金指数胜率、绝对业绩排名稳定性和超额收益稳定性三方面;风险水平评估针对基金抗跌性和下行风险;管理人的综合评价则从资产规模、管理业绩和团队人员、经验角度进行考量。本基金将定期按照量化评分由高到低进行排序,筛选出得分较高的基金,组成本基金的金牛基金库。后,基金经理将在金牛基金库中按照本基金的投资决策程序审核精选出一定数量的基金,并持续跟踪基金组合情况进行必要调整。2、其他类型基金的投资策略在本基金管理人判断市场是否具有明显的趋势性投资机会的基础上,本基金可以适度投资其他类型基金,从而努力获取超额收益或降低组合风险。3、在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可投资于本基金管理人管理的基金。(二)固定收益类投资策略基于流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的固定收益类资产。在满足基金资产流动性需要的前提下,提高基金资产的投资收益。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户不同交易账户对本基金设置的分红方式相互*立、互不影响;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率70%+上证国债指数收益率30%
风险收益特征
本基金为基金中基金,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型FOF,高于债券型FOF与货币型FOF,属于较高风险、较高收益的基金品种。
温馨提示：《海富通聚优精选混合(FOF)(005220)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。