人保鑫瑞中短债债券C(006074)
人保鑫瑞中短债债券C(006074)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的人保鑫瑞中短债债券C(006074)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 人保鑫瑞中短债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006074（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2018年07月30日 | 成立日期/规模 | 2018年08月30日 / 4.683亿份 |
| 资产规模 | 0.66亿元（截止至：2018年10月12日） | 份额规模 | 0.6572亿份（截止至：2018年08月30日） |
| 基金管理人 | 人保资产 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 张玮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.14%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.26%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金在保持基金资产流动性的基础上,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私 募债、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、可分离交易的可转债的纯债部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除 外)、可交换债券。
投资策略
1、类属资产配置策略本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场 对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积*投资策略,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的优权数。2、期限结构策略收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好 以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。 定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者 的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的 期限结构配置策略。3、久期调整策略本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定 范围内适当对资产组合久期进行动态调整。 当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。4、个券选择策略本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状 况等信息进行深入研究并及时跟踪。 在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。 同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别, 做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。5、分散投资策略本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带 来的冲击。6、回购套利策略回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人 根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收 益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。7、中小企业私募债券投资策略本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法, 对债券发行人信用风险进行分析和度量, 选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。 综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。8、资产支持证券等品种投资策略资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。 本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。9、国债期货投资策略本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。 管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策 略进行操作,获取超额收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 分红。3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中债总财富(1-3年)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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