平安大华鼎兴定开混合C(006126)
平安大华鼎兴定开混合C(006126)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的平安大华鼎兴定开混合C(006126)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 平安大华鼎兴定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 平安大华鼎兴定开混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006126（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2018年07月06日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 基金经理人 | 刘俊廷 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方**债、**支持机构债、**支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略
本基金将针对市场形势适时调整投资策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的债券和股票,力求实现基金资产的长期稳定增长。(一)封闭期投资策略1、资产配置策略本基金的资产配置策略以基于宏观环境、政策因素及市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面的定性与定量结合分析的方法为主,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、CPPI策略根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例,通过对固定收益类资产的投资实现投资本金的安全,通过对风险资产的投资寻求基金资产的稳定增值。本基金对固定收益类资产和风险资产的资产配置具体可分为:**步,确定固定收益类资产的低配置比例。根据投资组合低目标价值和合理的贴现率,设定当期应持有的固定收益类资产的低配置比例,即设定基金价值底线;第二步,确定风险资产的高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风险特性,决定安全垫的放大倍数――风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的高配置比例;第三步,动态调整固定收益类资产和风险资产的配置比例,并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略,进行投资组合管理,争取实现在基金资产本金安全的基础上的保值增值。3、债券投资策略本基金通过综合分析宏观经济运行趋势、财政政策、货币政策等,对市场的收益率走势及信用环境变化作出判断,并综合考虑不同债券品种收益率变化的阶段特征、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等多种因素,在确保基金资产收益安全性和稳定性的基础上,构造债券组合。(1)久期管理策略在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。(2)收益率曲线策略本基金将结合对市场收益率曲线变化的研究,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造投资组合,并进行动态调整,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。(3)相对价值策略本基金通过对不同债券市场、债券品种及信用等级的债券间利差的分析判断,获取阶段性市场定价偏差所带来的投资机会。(4)骑乘策略本基金通过分析收益率曲线各期限利差情况,买入收益率曲线陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,从而获得较高的期限利差带来的资本利得收入。4、股票投资策略基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资, 同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。5、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,来达到改善组合风险收益特征的目的。6、股指期货投资策略本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。7、国债期货投资策略本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。8、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。9、资产支持证券投资策略本基金将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。同时对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产的增值。(二)开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积*防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
分红政策
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
暂无数据
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
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