国泰金龙债券C(020012)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰金龙债券C(020012)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	国泰金龙债券证券投资基金	基金简称	国泰金龙债券C
基金代码	020012（前端）	基金类型	债券型
发行日期		成立日期/规模	2008年06月05日 / --
资产规模	0.15亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.1512亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	国泰基金	基金托管人	浦发银行
基金经理人	吴晨	成立来分红	每份累计0.51元（10次）
管理费率	0.60%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	0.30%（每年）	高认购费率	---（前端）
高申购费率	0.00%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中证综合债指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。

投资理念

价格终将反映价值

投资范围

本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积*的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。 在投资策略上,将着重对中长期(3-5年)趋势的分析,防范和规避长期债券的利率风险。所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围,进行年度动态调整。根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。根据摩根大通的预测,未来五年中国的平均通货膨胀率将在2.5%左右,因此,远期看长期债券利率上调的压力很大,本基金将加强对长期债券的利率风险控制。 可转换债券作为一种附带期权的债券品种,相应于股票而言,具有低风险低收益的特征。在承担相同风险的状况下,转债的收益较高。在可转债投资方面,本基金将积*参与一级市场的申购,投资转债二级市场时注重企业基本面的分析;短期投资上偏重转债的期权价值,中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。

分红政策

1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、*立进行,同一基金的每份基金单位享有同等分配权;2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%;6、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成;7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

中证综合债指数收益率

风险收益特征

暂无数据

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