嘉实服务增值行业混合(070006)
嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实服务增值行业混合(070006)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实服务增值行业混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 070006（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2004年02月23日 | 成立日期/规模 | 2004年04月01日 / 90.334亿份 |
| 资产规模 | 15.07亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 3.1512亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 李帅 | 成立来分红 | 每份累计0.52元（11次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中信综合指数×80% + 中信国债指数×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资理念
积*投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。
投资范围
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。
投资策略
1.大类资产配置 本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。 2.行业选择 本基金所投资对象主要定位于服务业,而这里的服务业是一个大行业概念,主要包含以下子行业:交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。 本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,对行业进行优选并积*轮换,以尽享服务行业的增长机会。 3.股票选择 本基金在个股选择时,主要采取"以价值指标为基础、在价值基础上求成长"的价值增长策略(GARP)确定具体选股标准。主要选股标准:较高的BP值、较高的主营业务收入增长率、较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。 通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标可以对通过前两个定量指标选择的价值成长股进行修正,从而使本基金的个股选择更加有效。 4.债券选择 本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。在进行债券投资时,重点分析利率走势和发行人的基本面情况,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。
分红政策
1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资; 2、每一基金单位享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;6、基金收益分配比例按照有关规定执行;7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
业绩比较基准
中信综合指数×80% + 中信国债指数×20%
风险收益特征
本基金的投资目标和投资策略决定了本基金属于中等风险证券投资基金。
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