大成价值增长(090001)
大成价值增长(090001)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成价值增长(090001)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 大成价值增长证券投资基金 | 基金简称 | 大成价值增长 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 090001（前端）、091001（后端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2002年10月10日 | 成立日期/规模 | 2002年11月11日 / 26.048亿份 |
| 资产规模 | 18.67亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 21.6128亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 杨挺、李本刚、李林益 | 成立来分红 | 每份累计2.99元（9次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中债综合指数×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
1、中国证券市场的基本特征是:新兴市场,弱式有效;有潜力的股票易被市场低估,但从长期而言,决定股票价格的是该公司的内在价值;2、通过专业研究和数量分析,可以有效排除表象,找到价值被低估的股票。
投资范围
本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。
投资策略
本基金在三个层次上均采取积*的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积*策略,个股选择遵循自下而上的积*策略。本基金的股票投资部分重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。
分红政策
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配;4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值;6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7、每一基金单位享有同等收益分配权; 8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。
业绩比较基准
沪深300指数×80%+中债综合指数×20%
风险收益特征
本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。
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