大成2020生命周期混合(090006)
大成2020生命周期混合(090006)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成2020生命周期混合(090006)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 基金简称 | 大成2020生命周期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 090006（前端）、091006（后端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2006年08月07日 | 成立日期/规模 | 2006年09月13日 / 11.130亿份 |
| 资产规模 | 19.58亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 28.6455亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 王磊、孙丹、陈会荣 | 成立来分红 | 每份累计1.82元（4次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.23%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.14%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 25%×沪深300指数+75%×中国债券总指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体大化。在2020 年12 月31 日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020 年12 月31 日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
投资理念
利用市场非完全有效及存在的定价偏差,通过定量和定性相结合的分析方法,综合考察宏观形势和中观、微观特征,发掘价值被低估的证券,在遵循本基金各阶段的资产类别基准比例的基础上,优化资产配置,逐步调整风险收益特征。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的**债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化,将纪律性和科学性结合起来,建立较全面的资产、个券投资价值评价体系,不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次:**个层次是资产配置策略,即在权益类证券、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例;第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。
分红政策
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年多不超过10 次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
10%×沪深300指数+90%×中国债券总指数
风险收益特征
本基金属于生命周期型基金,2020 年12 月31 日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金;随着目标日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。
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