大成深证成长40联接(090012)
大成深证成长40联接(090012)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成深证成长40联接(090012)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 大成深证成长40联接 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 090012（前端） | 基金类型 | 联接基金 |
| 发行日期 | 2010年11月29日 | 成立日期/规模 | 2010年12月21日 / 31.300亿份 |
| 资产规模 | 1.05亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 1.3802亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 张钟玉、苏秉毅 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 深证成长40指数 |
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资理念
中国经济和资本市场将长期快速增长。指数化投资可以在有效分散风险的基础上,以低的成本和较低的风险获得市场平均回报,有助于基金投资者实现财富与中国经济及资本市场同步增长的目标。本基金以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性与成长性的深证成长40价格指数为原则,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得该标的指数所代表的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下投资于目标ETF基金份额的投资组合资产不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资深证成长40ETF。本基金并不参与深证成长40ETF的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
分红政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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