大成货币B(091005)
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基本概况
| 基金全称 | 大成货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 大成货币B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 091005（前端） | 基金类型 | 货币型 |
| 发行日期 | 2005年05月16日 | 成立日期/规模 | 2005年06月03日 / 36.365亿份 |
| 资产规模 | 4.63亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 4.6342亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 基金经理人 | 朱哲 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.22%（每年） | 托管费率 | 0.07%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 税后活期存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益
投资理念
专业管理可以提高资金使用效率,利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益。
投资范围
本基金可投资于剩余期限在1年以内(含1年)的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在397天(含397天)以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
本基金通过组合平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。(1)组合平均剩余期限决策:即每月月初通过宏观经济指标、债券市场情况及短期利率预测模型判断短期利率走势,确定本月组合平均剩余期限的浮动范围。具体来说是利率看涨则缩短组合平均剩余期限,看跌时相对加长组合剩余期限。(2)类属配置本基金将短期金融工具按剩余期限分为3 类,4 个月以下、5-8 个月、9 个月以上品种,而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融债、企业债)、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。(3)品种选择本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上,选择品种构建组合。具体来说,遵循以下原则:1、对于短期券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略,但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。2、回购以短期品种为主,具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性,选择收益率相对高的品种进行投资。
分红政策
1、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,每月集中支付收益。若当日收益大于零,则为投资者记正收益;若当日收益小于零,则为投资者记负收益;若当日收益为零时,当日投资人不计收益。2、投资人当日收益的精度为0.01 元,对小数点第3 位后采用“截位法”,余额划归基金资产,留待下次分配。3、当日申购的基金份额不享有当日分红权益,当日赎回的基金份额享有当日分红权益。基金收益每月月末集中支付一次,成立不满一个月不支付,每月累计收益支付方式只采取红利再投资方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。4、在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前两日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。
业绩比较基准
税后活期存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。
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