富国全球科技互联网(QDII)(100055)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国全球科技互联网(QDII)(100055)基金概况一览表。

基本概况

基金全称	富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)	基金简称	富国全球科技互联网(QDII)
基金代码	100055（前端）、000157（后端）	基金类型	QDII
发行日期	2011年06月15日	成立日期/规模	2011年07月13日 / 3.734亿份
资产规模	0.21亿元（截止至：2018年09月30日）	份额规模	0.1412亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人	富国基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	张康康	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.80%（每年）	托管费率	0.35%（每年）
销售服务费率	---（每年）	高认购费率	1.20%（前端）
高申购费率	1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）	高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金主要投资于全球*级消费品相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现基金资产的中长期稳定增值。

投资理念

*级消费品公司注重品牌、品位与品质,能够引导生活时尚潮流,善于创造和提升商品的价值。此类公司享有优良的品牌形象,拥有高度的定价能力,具备高于所处行业平均水平的毛利率。与一般消费品市场相比,*级消费品的目标人群主要是高端消费者,其购买意愿和购买能力受宏观经济走势的周期性影响不显著。本基金通过投资于那些具有优良品牌形象、高度定价能力和需求稳定增长的国际*级消费品相关公司股票,分享全球*级消费品行业发展的优良成果及新兴市场带动的*级消费品消费的增长红利,为投资者提供更具*特性、更加多元化的投资选择。

投资范围

本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金采用“自上而下”资产配置与“自下而上”个券精选相结合的主动投资管理策略,通过精细化的风险管理,力求实现基金资产的中长期稳定增值。1、资产配置策略本基金采用“自上而下”的分析方法,研究全球经济发展趋势、经济结构特征和居民消费特征,配合*级消费品产业发展状况,同时结合利率周期、汇率预期等宏观经济环境的分析,确定基金资产在权益类和固定收益类资产上的配置比例。同时本基金紧密跟踪*级消费品各相关产业动态,挖掘影响投资范围内各行业景气程度的关键驱动因素,深入分析该驱动因素对相关行业、相关商品以及相关上市公司带来的影响,包括行业未来发展状况、行业竞争结构特征和相关公司的盈利增长,确定基金资产在不同行业中的配置比例。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据宏观经济情况、证券市场和行业景气的变化,对上述资产配置策略进行阶段性调整,以实现基金在大类资产类别和行业内的有效配置,力求实现基金资产的中长期稳定增值。2、股票精选策略本基金的初选股票池主要包括以下几类上市公司股票:(1)通过考察公司的盈利能力和销售利润率确定投资对象。对摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)的消费类股票(包括MSCI All Country World Consumer Discretionary以及MSCI All Country World Consumer Staples)进行筛选,主要参考净资产收益率(ROE)和销售毛利率(Gross Margin)两个指标:(a)ROE位于前三分之一;(b)销售毛利率位于前三分之一。(2)贵重物品(钻石、黄金、白银、高档*饰、珠宝、手表、时装、化妆品、名车、游艇及私人飞机)生产商及零售商。(3)全球知名指数公司或券商等金融机构编制和发布的,具有代表性的全球*级消费品指数的成份股,该类指数主要包括:中证全球消费主题50指数(CSI Global Consumer Thematic 50 Index)、美林奢侈及风尚指数(Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index)、DAX全球奢侈品指数(DAX World Luxury Index)、罗博报告全球奢侈品指数(Robb Report Global Luxury Index)、DWS全球奢侈品指数(DWS Global Luxury TR Index)、RBS奢侈品指数(RBS Luxury TR Index)、花旗富豪指数(Citi’ Plutonomy Index)和高盛高端消费指数(Goldman Sachs High-end Consumer Index)。上述指数成份股将自动纳入本基金初选股票库。以后如有新的具有代表性的全球*级消费品指数发布,该指数成分股也将自动纳入本基金初选股票库。在初选股票池的基础上,本基金依据定性指标,筛选出符合本基金投资方向的股票形成本基金基础股票池。本基金的定性指标主要关注以下方面:(a)能够引导生活时尚潮流,(b)享有优良的品牌形象,(c)拥有高度定价能力。确定基础股票池后,本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以国际化视野精选其中具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。其中行业地位与品牌优势、稳健的财务状况和合理的估值水平等是重点考察的因素。(1)行业地位与品牌优势本基金认为,当景气周期处于上升期时,行业龙头企业会获得更多的利润,业绩增长会更快;即使当景气周期拐头时,行业龙头企业也能更好地抵御周期性波动和宏观调控带来的负面影响。在*级消费品行业,具有品牌号召力的公司的龙头作用尤其显著。目前*级消费品的各细分行业均存在一些具有显著优势的品牌,这些品牌新一季发布的产品作为流行的风向标,已经成为时尚生活重要的组成部分,是消费者趋之若鹜的对象,也是同行业其他公司借鉴学习的榜样。因此,本基金将重点关注公司的行业地位与品牌优势,并考察公司治理结构、团队管理、发展战略、市场开拓能力等重要指标。(2)创新能力创新能力是企业实现稳定业绩增长和获取长期竞争优势的必要条件,也是*级消费品公司维持其品牌优势的关键。本基金重点关注企业的创新能力,包括:产品创新、服务创新、营销创新、管理模式创新、商业模式创新、需求创新等多个方面。(3)公司的财务状况本基金将对公司财务状况和盈利能力进行详尽分析,通过对公司财务指标的分析了解上市公司资产负债表、现金流、盈利增长等情况,结合行业特性和同业平均水平,对上市公司资产质量、盈利能力、偿付能力、流动性、成长性等指标进行分析和同业比较。主要分析指标包括EPS 增长率、主营收入增长率、净利润增长率、资本回报率、每股自由现金流、NPV、EV/EBIT、EV/EBITDA、EV/Sales 等。(4)价值评估本基金将采用多个指标判断公司的股价是否处于合理范围,如对市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率(P/E)等进行横向、纵向比较,判断相对投资价值。3、债券投资本基金将根据需要,适度进行债券投资。本基金在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资,基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。4、衍生品投资本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用汇率衍生品,降低基金汇率风险;利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险;利用股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本;等等。此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。

分红政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者后一次选择的分红方式为准;5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

业绩比较基准

中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

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