国投瑞银稳定增利债券A(121009)
国投瑞银稳定增利债券A(121009)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投瑞银稳定增利债券A(121009)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银稳定增利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 121009（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2007年12月17日 | 成立日期/规模 | 2008年01月11日 / 41.956亿份 |
| 资产规模 | 4.02亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 3.9030亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 蔡玮菁 | 成立来分红 | 每份累计0.70元（12次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求规避风险并实现基金资产的增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率走势,并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,评定各品种的投资价值,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对*次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的细致分析,积*参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益。
分红政策
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择获取现金红利或者将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(简称“红利再投资”),基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满三个月的,收益可不分配;8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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