信诚中证500指数分级A(150028)
信诚中证500指数分级A(150028)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的信诚中证500指数分级A(150028)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 信诚中证500指数分级A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 150028（主代码） | 基金类型 | 固定收益 |
| 发行日期 | 2011年01月06日 | 成立日期/规模 | 2011年02月11日 / 3.743亿份 |
| 资产规模 | 1.81亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.2086亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 黄稚 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | --- |
| 高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率 | 跟踪标的 | 中证500指数 |
基金分级信息
| 母子基金 | 165511（母）150028 150029（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每个基金运作周年的后一个工作日 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 当信诚中证500份额的基金份额净值大于或等于2.000元;当信诚中证500 B份额的基金份额净值小于或等于0.250元 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+3.2% | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | B净值等于0 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
分红政策
本基金(包括信诚中证500份额、信诚中证500 A份额、信诚中证500 B份额)不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚中证500 A份额与信诚中证500 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
业绩比较基准
95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚中证500 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚中证500 B份额具有高风险、高预期收益的特征。
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